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大連商品交易所交割制度

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大連商品交易所各品種最后交易日及交割結算價


    最后
交易日
交割
結算價


黃大豆a 交割月第10個交易日 交割月第一個交易日起至最后交易日所有成交價格的加權平均價
黃大豆b
玉米c
豆粕m
豆油y
棕櫚油p
聚乙烯l
聚氯乙烯v
冶金焦炭j
焦煤jm
鐵礦石i
雞蛋jd
纖維板fb
膠合板bb
聚丙烯pp


大連商品交易所交割可分為:滾動交割和一次性交割

滾動交割
      黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、玉米合約采用滾動交割。
      滾動交割是指在合約進入交割月以后,由持有標準倉單和賣持倉的賣方客戶主動提出,并由交易所組織匹配雙方在規定時間完成交割的交割方式。
滾動交割由客戶提出交割申請,會員代客戶辦理。辦理時間為交割月第一個交易日至交割月最后交易日前一交易日。
滾動交割流程:
  第一日是配對日。
   (一)賣方申報交割。進入交割月后,同時持有標準倉單(已辦理充抵保證金的倉單除外,下同)和交割月單向賣持倉的客戶可以通過會員提出交割申請,會員在 交割月第 一個交易日至最后交易日前一交易日閉市前,均可向交易所申報交割。提出交割申請的相應持倉和倉單予以凍結,其賣持倉對應的交易保證金不再收取。
   (二)買方申報意向。持有交割月單向買持倉的買方在交割月第一個交易日至最后交易日前一交易日閉市前可以向交易所申報交割意向。
  配對日閉市后,交易所通過系統,按照“申報意向優先、含有建倉時間最早的持倉優先”原則,確定參與配對的買方持倉。
       對于選取的買賣雙方,交易所先以倉庫為單位匯總賣方申報交割的倉單數量,在買方和倉庫之間按照“最少配對數”原則進行配對,確定買方交割對應的倉庫和在 該倉庫交割的數量;再將配好倉庫的買方與申請交割且持有該倉庫倉單的賣方以最少配對數原則進行配對,確定交割對應的買賣雙方。配對結果一經確定,買賣 雙方不得變更。
  配對日閉市后,買方會員的配對買持倉的交易保證金轉為交割預付款。
  滾動交割配對日交割結算價采用該期貨合約配對日的當日結算價。
    配對日閉市后,配對持倉從交割月合約的持倉量中扣除,不再受持倉限額限制?!督桓鍆ㄖァ泛團潿越峁裙齠桓钚畔⑺媾潿勻戰崴愕ネü嵩狽襝低撤⑺透?/span> 買賣雙方會員,會員服務系統一經發送,即視為已經送達。配對結果等信息通過相關公共媒體和信息商對社會公眾發布。
       配對結果確定后,買方應及時向賣方提供有關增值稅專用發票開具內容的事項,賣方在配對日后7個交易日內將增值稅專用發票交付買方。
  配對日后(不含配對日)第2個交易日為交收日。交收日閉市之前,買方會員須補齊與其配對交割月份合約持倉相對應的全額貨款,辦理交割手續。
  交收日閉市后,交易所將賣方交割的倉單分配給對應的配對買方。
    交收日閉市后,交易所給買方會員開具《標準倉單持有憑證》,將貨款的80%付給賣方會員,余款在賣方會員提交了增值稅專用發票后結清。


一次性交割:

    棕櫚油、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、鐵礦石、雞蛋、纖維板、膠合板合約采用一次性交割。
    在合約最后交易日后,所有未平倉合約的持有者須以交割履約,同一客戶號買賣持倉相對應部分的持倉視為自動平倉,不予辦理交割,平倉價按交割結算價計算。
  交割結算價采用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最后交易日所有成交價格的加權平均價。
  最后交易日閉市后,交易所將交割月份買持倉的交易保證金轉為交割預付款。
  最后交割日閉市前,賣方會員須將與其交割月份合約持倉相對應的全部標準倉單交到交易所,買方會員應當補齊與其交割月份合約持倉相對應的差額貨款。
       最后交割日閉市后,交易所先以倉庫為單位匯總賣方申報交割的倉單數量,在買方和倉庫之間按照“最少配對數”原則進行配對,確定買方交割對應的倉庫和在該倉 庫交割的數量;再將配好倉庫的買方與申請交割且持有該倉庫倉單的賣方以“最少配對數”原則進行配對,確定交割對應的買賣雙方。配對結果一經確定,買賣雙方 不得變更。
  配對結果確定后,買方應及時向賣方提供有關增值稅專用(普通)發票開具內容的事項。雞蛋以外的品種,賣方在最后交割日后7個交易日內將增值稅專用發票交付買方;雞蛋品種,賣方在交易所支付80%貨款后7個交易日內將相應的增值稅普通發票交付買方。
  最后交割日閉市后,交易所給買方會員開具《標準倉單持有憑證》。
    對于雞蛋以外的品種,交易所將貨款的80%付給賣方會員,余款在賣方會員提交了增值稅專用發票后結清。



  (摘自《大連商品交易所交割細則》)

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